Q-Przelew Manager 3000

Funkcjonalność Q-Przelew Manager 3000:

• Tworzenie bazy przelewów:
  • Ręcznie: Indywidualne wpisywanie każdego przelewu;
  • Importując: Przelewy można importować z plików tekstowych tworzonych przez inne programy komputerowe;
  • On Line: Przelewy mogą być przekazywane w sposób automatyczny do bazy przelewów np. po zaksięgowaniu dokumentu zakupu w systemie finansowo-księgowym;
• Operacje na bazie przelewów:
  • Akceptacja - operacja zatwierdzenia przelewu, jest wyrażeniem naszej chęci zrealizowania danego przelewu. Gdy posiadamy konta w kliku bankach, zatwierdzanie związane jest oczywiście z konkretnym naszym bankiem. Powoduje ze przelewy zostaną skopiowane do bazy wysyłkowej i automatycznie grupowane według kont dla tego samego kontrahenta. Przelewy zaakceptowane odznaczone są kolorem zielonym. Na bieżąco wyświetlana jest suma zaakceptowanych przelewów dla poszczególnych naszych banków.
  • Blokowanie - operacją tą blokujemy możliwość realizacji przelewów dla nierzetelnych kontrahentów. Operacja ta blokuje pozostałe operacje na przelewach. Blokowane przelewy zaznaczane są kolorem czerwonym i do momentu odblokowania nie można nic z nimi zrobić.
  • "Przymiarki" - mamy możliwość analizy przyszłych operacji (np. jaką kwotę potrzebujemy na spłatę zobowiązań w następnym miesiącu). W tym celu odznaczamy przelew jak "przymiarka", będziemy je mogli używać do specyficznych zestwawień i wydruków. Operacja ta odznacza przelewy innym kolorem.
  • ... - jeżeli zajdzie taka potrzeba możemy dorobić dowolną operację zaproponowana przez użytkownika;
• Operacja zatwierdzania:
  Podczas operacji zatwierdzania przelewów są grupowane (z kliku przelewów dla tego samego kontrahenta tworzony jest jeden przelew na kwotę, która jest sumą poszczególnych przelewów). Kluczami grupowania są numery kont: wierzyciela i użytkownika. Gdy posiadamy konta w kilku bankach operacja zatwierdzenia jest oczywiście związana z konkretnym bankiem (kontem).
  Podczas wykonywania wyżej wymienionych operacji na bieżąco obliczne są różne sumy związane ze statusami i kontami przelewów:
  • Suma zaakceptowanych dla każdego zdefiniowanego naszego banku.
  • Suma niezaakceptowanych dla każdego zdefiniowanego naszego banku.
  • Suma wysłanych dla każdego zdefiniowanego naszego banku.
  • Suma "przymiarek".
• Wydruki i raporty:
  Dostępne różnego rodzaju wydruki i raporty pozwalające określić czy na koncie bankowym posiadamy wystarczającą ilość gotówki aby zrealizować żądane przelewy. Jednym z parametrów wydruku jest suma jaką dysponujemy na koncie. Raport wylicza we wskazanym przedziale czasowym jakie kwoty zostaną na koncie gdy będziemy kolejno realizować dane przelewy. Możemy wyliczać te dane w oparciu o przelewy sumowane z dnia, tygodnia, miesiąca.
  Szczegółowe raporty i zestawienia z informacjami o wysłanych przelewach informują nas o stanie wysłanych przelewów w danym okresie.
• Export:
  Zatwierdzone i pogrupowane przelewy możemy wyeksportować do systemów bankowych (VIDEOTEL, MULTICASH) lub wydrukować na blankietach przelewowych.

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.